环亚娱乐现金网开户|今年股价已翻倍!美版“小米盒子”Roku遭花旗唱空

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环亚娱乐现金网开户,美国流媒体服务商Roku一扫去年三季度的阴霾,今年以来股价已经翻倍。但在花旗看来,当前估值已经飙升到了基本面难以承受的地步。

在周一美股盘前发布的研报中,花旗分析师Mark May表示,Roku目前估值已经过高,而它所在的流媒体领域竞争又异常激烈,同时该公司激进的招聘计划也暗藏风险,因此将对其评级由“中性”下调至“卖出”,目标价由53美元下调至50美元。

随后Roku股价大幅低开,盘中跌幅一度超过7%,最终收跌4.2%,报60.73美元。在此之前,Roku股价今年持续走高,截至上周五收盘,年内涨幅达到107%。

Roku成立于2002年,2017年上市,主要业务是通过自家机顶盒提供流媒体服务。它的竞争对手奈飞成立于1997年,而上市时间则是Roku成立的那一年。

在昨日研报中花旗表示,截至上周五Roku年内涨近110%,这已经导致其估值有些失控。目前Roku的企业价值\/毛利是11倍,远远高于奈飞、Twitter、Snap以及Facebook这些与它有相似业务的公司。

而从流媒体行业的现状来看,Roku所处的环境也并不乐观,花旗认为随着苹果进入流媒体领域,外加其他竞争对手带来的挑战,在机顶盒市场中Roku面临的竞争日益激烈。

此外,花旗还注意到Roku的大规模招聘计划,认为这也是该公司面临的潜在风险点。报告提到,Roku目前招聘的岗位数量在现有员工人数中的占比高达15%,这是May所覆盖公司中比率最高的,Twitter和Facebook的这一占比分别为11%和10%。

值得注意的是,这也不是Roku首次遭遇“卖出”评级。3月13日,Loop Capital分析师Alan Gould将Roku评级由“持有”下调至“卖出”,当天Roku股价大跌逾14%。

Gould的主要考虑是Roku估值过高,他当时报告提到:

我们承认,一家公司的股价的确可以从“贵”走向“更贵”,但是对于Roku而言,我们现在已经无法继续维持“持有”评级。

其估值过高,从内部人士抛售以及公司公告卖出也得到印证。自去年12月31日以来,Roku股价上涨131%,而同期奈飞股价涨幅仅为33%,FANG指数涨幅为21%,标普500指数涨幅则为11%。

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